주식 공부 - 주식 보조 지표 DMI ADX 매매기법 이해하기

DMI 지표 그림

1.DMI (Directional Movement Index) 개념

DMI지표는 현재의 시장추세와 강도를 함께 나타내는 지표입니다. DMI지표는 주가 움직임의 추세와 추세의 변화를 찾는데 유용한 지표로서, 시장이 (상승, 하락) 추세 시장인지 아닌지, 상승 추세이면 상승 강도는 어떤지, 하락추세이면 하락 강도는 어떤지를 알려주는 지표입니다. DMI지표는 위에서 보이는 그림 중에 하단 그림을 지칭하고 (+) DI( 파랑) 선과, (빨강) 선과,  (-) D1(검정) 선으로 구성이 되어 있습니다. DMI지표의 (+) DI(파랑) 선은 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, ADX선은 DI지표의 단점을 보완하기 위해서 이용되는 지표로 진행 중인 추세의 상대적 강도를 측정하는 지표를 말하고, (-) D1(검정) 선은 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다. DMI지표의 ADX선이 상승할 때는 주가가 상승이든 하락이든 그 주가가 분명한 추세를 가지고 있고 그 추세로의 진행 강도가 강하다는 걸 의미합니다. ADX의 지표가 하락할 때는 현재의 추세가 마무리 국면에 접어들었고, 곧 새로운 추세로 전환될 가능성이 높다는 것을 암시합니다.

2.DMI (Directional Movement Index) 매매방법

1. DMI지표는 (+) DI(파랑) 선이 D1(검정) 선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, (+) DI(파랑) 선이 (-) D1(검정) 선을 하향돌파할 때를 매도 시점으로 인식합니다. 그러나, (+) DI(파랑) 선과 (-) D1(검정) 선의 돌파를 이용한 매매 시점 포착은 횡보/조정장에서 많은 whipsaw(속임수)를 발생시킵니다. 이런 단점을 보완하기 위하여 (+) DI(파랑) 선과 (-) D1(검정) 선의 교차 때문에 매수 신호가 나오더라도 매수 신호가 나온 날의 고가를 돌파하지 못한다면 매수를 유보하거나 매도를 지속하고, 반대로 매도 신호가 나오더라도 신호 일의 저가를 돌파하는데 실패한다면 매도를 유보하여야 합니다. 2.(+) DI(파랑선) 값이 (-) D1(검정선) 값보다 클 때는 상승추세, (+) DI(파랑선) 값이 (-) D1(검정선) 값보다 작을 때에는 하락추세로 볼 수 있습니다. 3. (+) D1(파랑) 선과 (-) D(검정) 선의 돌파를 이용할 때는 ADX선을 같이 사용해야 합니다.(+) DI (파랑) 선이 D1(검정) 선을 돌파하는 시점에서 ADX 값이 20 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선을 상향돌파하는 시점을 참고하여 매매에 임하여야 합니다. 즉, ADX 값이 상승하는 것은 (+) DI(파랑선) 지표의 방향대로 주가 추세가 진행되고 있다는 것을 의미하고, 그 추세 강도 또한 강화된다는 것을 의미합니다.

3.DMI (Directional Movement Index) 투자 유의사항 

1. DMI지표는 보유종목이 상승 추세에 있을 때 어느 시점에 팔아 야 수익을 극대화할 수 있는지를 알 수가 있고, 하락 추세에 있는 종목이 상승 추세로 확실히 전환되는 시점을 포착하는데 아주 유용한 지표입니다. 2. DMI지표는 단기보다는 중장기 추세분석에 유리합니다. 3. DMI지표의 일시적 교차를 유의해야 합니다. (+) D1(파랑선) 선이  (-) D1(검정선)보다 위에 있는 상태에서 (+) D1(파랑선)이 (-) D1(검정선)을 잠시 하향 돌파 (위에 그림에서 2023년 4월 바로 뒤에 상황)하지만 새로운 저점을 형성하지 못하고 다시 재차 상승하는 경우를 말합니다. 이런 현상이 나타나면 주가가 일시적 조정 후에 다시 상승하여 기존 추세를 강화하는 모습을 보이게 됩니다. 4. DMI지표도 다른 보조지표들과 마찬 가지로 엘리엇 파동 이론과 혼용해서 사용하시면 아주 유용한 분석 지표가 됩니다.